ETF در XT در اصل یک صندوق است که هر نوع محصول آن متناظر با تعداد مشخصی از موقعیت های قرارداد دائمی می باشد. مدیریت صندوق از طریق متعادل سازی (Rebalancing) به صورت پویا موقعیت های قراردادی را تنظیم می کند تا بازدهی روزانه کاربر از نگهداری ETF با بازدهی اسپات دارایی پایه به یک ضریب هدف ثابت برسد. بنابراین، در فرآیند عملیاتی ETF، هزینه هایی مانند کارمزد معاملات قرارداد دائمی، نرخ های تأمین مالی (Funding Rate) قرارداد دائمی و زیان اسپرد هنگام باز کردن موقعیت ایجاد می شود. برای پوشش این هزینه های عملیاتی، پلتفرم درصدی کارمزد مدیریت دریافت می کند.
در نتیجه، هنگام معامله ETFهای XT، کاربران ممکن است با دو نوع هزینه اصلی مواجه شوند:
۱) کارمزدهای معاملاتی هنگام خرید و فروش محصولات ETF
۲) کارمزدهای مدیریت ناشی از نگهداری ETF
ساختار دقیق هزینه های معاملات ETF در XT به شرح زیر است:
کارمزد معاملات
معاملات ETF در XT ماهیتاً معاملات اسپات هستند و مطابق با استاندارد نرخ معاملات اسپات محاسبه می شوند. در حال حاضر، نرخ کارمزد معاملات ETF به شرح زیر است:
Maker: 0.2000٪
Taker: 0.2000٪
کارمزد مدیریت
XT ETF کارمزد مدیریت موقعیت های ETF را در سه زمان ثابت روزانه دریافت می کند:
00:00 UTC، 08:00 UTC و 16:00 UTC.
این کارمزد به صورت خودکار از ارزش خالص (NAV) کسر می شود و نیازی به پرداخت جداگانه توسط کاربر ندارد. اگر در زمان های فوق هیچ موقعیتی نگهداری نشود، کارمزدی دریافت نخواهد شد. نرخ ها بسته به ضریب اهرم ETF متفاوت است:
ETF با اهرم ۵ برابر:
کارمزد مدیریت روزانه 0.5٪، هر ۸ ساعت یک بار (۳ بار در روز)، با هر بار کسر 0.167٪.ETF با اهرم ۳ برابر:
کارمزد مدیریت روزانه 0.3٪، هر ۸ ساعت یک بار (۳ بار در روز)، با هر بار کسر 0.1٪.