合约网格交易是许多加密货币交易者采用的一种流行的交易策略。它涉及到在资产的现货价格之上和之下设置预定的水平，并在每个水平上创建订单。这使交易者能够利用短期的市场波动，以及利用长期趋势。在这篇文章中，我们将讨论什么是合约网格交易，它是如何运作的，哪些交易者适合它，与之相关的优势和风险，以及如何在XT合约中进行网格交易。
本文内容：
什么是加密货币合约网格交易？
期货网格交易机器人是基于网格交易策略调节期货交易活动的自动化系统，其中一组订单被放置在资产的特定参考市场价格之上和之下。具体来说，该策略根据既定参数自动执行投资者预先计划的交易。
许多投资者与金钱有着情感上的联系。 他们的投资决定可能会受到贪婪、后悔和/或其他强烈情绪的影响。 即使是心中有稳固战略的投资者也会因这些情绪而受阻。期货交易植根于杠杆，因此即使是商品价格的细微变化也会极大地影响投资者的可用资本。通过自动化交易，交易机器人帮助投资者将他们的情绪与他们的策略和活动区分开来。
合约网格交易如何工作？
合约网格交易背后的主要概念是，随着时间的推移，市场往往会以周期或波浪的方式移动。通过在这些周期内的预定点放置买入和卖出订单，交易者可以利用市场的短期运动和长期趋势。合约网格交易的工作原理是将交易者与数字资产连接起来，允许他们一次进入多个头寸，获取利润，并管理他们的投资组合。合约网格交易采用了复杂的自动化工具，使投资者能够对市场变化作出快速和准确的反应，利用他们的交易来获取利润。交易者可以通过不同的方式参与合约网格交易 - 从简单的网格策略，包括定期输入买入和卖出订单，到更复杂的水平，专家使用算法和量化策略以获得最大收益。无论使用哪种技术，合约网格交易都承诺通过智能自动化交易在一段时间内获得有利的投资回报。期货网格交易机器人可用于在上涨、下跌、持平或横向市场中进行交易，具体取决于所使用的模式或策略。根据您选择的期货网格交易机器人的设置和功能，您可以设置交易杠杆。这使您能够潜在地优化收益。然而，杠杆期货也可能产生损失。您可以通过仔细研究和选择商品来减轻风险和损失。
例如，使用网格交易，交易者可以在低于当前市场价格每1,000 USDT时买入BTC，并在高于市场价格每1,000 USDT时卖出订单。
| 卖出 | $22,000 |
| 卖出 | $21,000 |
| 当前市场价格 | $20,000 |
| 买入 | $19,000 |
| 买入 | $18,000 |
合约网格交易适合哪些交易者？
任何有权访问XT合约等可靠交易平台的人都可以使用期货网格交易。它适用于从初学者到经验丰富的专业人士的所有类型的交易者，因为它不像其他形式的交易那样需要复杂的技术分析技能或对基础分析技术的深入理解。
- 卖空交易者：希望利用卖空的交易者必须承受风险；然而，如果操作正确，潜在的回报可能是巨大的。网格交易是减轻部分风险的好方法，同时使交易者在波动的市场中获得最大的回报。虽然长期投资通常更安全，但有经验的投资者知道，那些愿意并能够做空的人有巨大的盈利潜力 - 特别是在市场趋势与传统参与者相反的时候。
- 杠杆交易者和/或低风险偏好的交易者：杠杆交易利润大，但风险高。合约网格交易为那些希望利用市场的人提供了一种更安全的方式，这要归功于其可调整的上下限，即使在涉及杠杆的情况下，也可以作为任何潜在损失的缓冲器。
- 不想全天候关注交易情况的交易者：通过XT.COM的合约网格交易，加密货币交易者在面对不可预测和不断波动的市场时，可以获得一定程度的自由 - 不再需要依靠不断的监控来获得成功。
- 交易新手：对于刚刚进入加密货币世界的新手交易者来说，XT合约网格交易是一个宝贵的工具 - 提供安全和方便的市场动向。它有一个独特的自动模式，可以根据用户的交易历史对其特定参数进行设置。
合约网格交易有哪些优点？
加密货币合约的网格交易，对于希望利用市场变动的交易者来说，可以是一个非常有利的策略。合约网格交易为比特币或以太坊等数字资产的交易提供了一种有效的方式，通过网格交易，交易者将多个加密货币合约置于所需价格范围内的不同水平。在这个范围内的合约在市场下跌时发出买入指令，在市场上涨时发出卖出指令，使交易者能够利用市场上涨和下跌的优势，大大增加利润。网格交易还为交易者提供了通过预先确定购买的合同数量来最大化回报，同时限制损失的能力。
此外，网格交易是一个自动系统，一旦建立起来，需要交易者进行最小的干预，这使得它非常适合那些缺乏时间或经验来管理他们的交易。它的自动化性质还允许交易者利用他们可能错过的机会，使网格交易成为对许多寻求利润最大化的加密货币交易者极具吸引力的策略。合约网格交易的风险也相对较低，因为每笔交易都很小，而且分散在多个头寸中。网格交易的好处是，它均衡了市场波动，因此损失在获胜和失败的交易中平均分配。这有助于降低投资于任何一个资产类别或市场的整体风险，使加密货币交易者能够分散投资，并管理其整体市场风险。
合约网格交易有哪些风险？
合约网格交易需要保持大量的资本，如果市场出现意外的转折，可能会面临巨大的损失。在价格波动的情况下，过度的杠杆作用会造成巨大的损失；如果不密切监测网格水平，这些损失会迅速增加。源自加密货币市场的波动程度意味着更难预测价格变化，这反过来又增加了合约网格交易时的风险。此外，滑点或流动性等问题也会出现，并会使过程中的战略决策进一步复杂化。尽管合约网格交易对那些想追求它的人来说可能是有利可图的，但对于任何希望在这个领域做出正确决定的交易者来说，了解相关的风险是至关重要的。
如何在XT合约进行网格交易？
网格交易策略设置方法说明：
1. 在XT.COM合约首页，点击导航条上的【合约网格】。
2. 下一步是选择您希望部署期货网格交易机器人的合约。我们将以BTCUSDT永续合约为例。
3. 从右侧边栏中，您可以选择“一键创建”模式（根据交易对价格的技术分析自动生成推荐参数）和“手动创建”模式（手动自定义您的网格参数）。
“一键创建”模式非常适合想要利用机器人最大化机会的所有级别的交易者。无论您是刚刚开始交易还是已经交易多年，此功能都可以帮助您提高成功率。 如果选择“一键创建”，则需要确定以下选项：
- 订单方向: 中性, 做多, 或者做空
中性：区间震荡市场的理想选择。使用没有头寸的网格创建买卖订单。对于中立模式，当价格高于基准价格时，网格机器人将做空期货合约，当价格低于基准价格时，网格机器人将做多期货合约。网格机器人将在基价以下下多头订单，在基价以上下空头订单。当市场价格触及预设价格时，多头/空头头寸将被打开，这取决于哪个订单方向被填充。
做多：趋势和波动的牛市的理想选择。做多模式适用于价格上涨的波动市场条件。 做多网格在市价创建时会进入多头仓位，并在价格上涨时通过平仓获利。
做空：趋势和波动熊市的理想选择。做空模式适用于价格下跌的波动市场条件。做空网格创建后会以市价进入空头仓位，并在价格下跌时通过平仓获利。
- 初始保证金: 开设任何新头寸所需的最低净值。
4. 或者，您可以选择手动指定所有关键参数。对于手动选项，您需要选择如下交易参数
- 订单方向。 在网格交易面板上，从三个选项中选择网格方向 - 中性、做多或做空。
- 网格类型。 构建网格有两种选择 – 等差模式和等比模式
等差模式：每个网格的差价相同。 例如，网格区间为5000 USDT。 下一个订单的价格将比上一个价格高出5,000 USDT。
等比模式：每个网格具有相等的差价比率。例如，如果区间为 17.61%。下一个订单的价格将比之前的价格高出 17.61%。
- 价格区间：指定您期望比特币保持的价格范围。假设您预计比特币的价格在接下来的 24 小时内将保持在20,000美元到30,000美元之间。通过这种策略，网格交易机器人会在比特币价格跌至25,000美元时自动以较低价格下单，并在价格开始回升时以较高价格卖出订单，以便从价格波动中获利。
- 网格数量：输入网格数。指定您希望系统在配置的价格范围内下的订单数量。您拥有的网格越多，您的交易数量就越多；但是，每笔交易的利润会更小。这本质上是在从多笔交易中赚取少量利润或从较少的交易中赚取较大利润之间的一种平衡行为。
- 初始保证金：开仓初始保证金需要设置，系统会根据您选择的网格数、杠杆、价格区间确定初始保证金值。请务必记住，网格越接近，初始保证金就越高。
- 高级功能：网格交易机器人还具有高级功能，使您能够更好地管理头寸和风险。其中之一是触发价格。 触发价格是网格交易机器人将被激活的预定价格水平。这使您可以决定当市场条件满足您的条件时系统何时激活。
- 当触发网格交易时，系统会根据您的参数将资产价格区间划分为多个网格级别，并为每个价格级别设置挂单。当资产价格下跌时，执行买单，并立即在高价下单卖单。当资产价格上涨时，一旦执行卖单，就会直接以较低的价格下达买单。这种策略让您低买高卖，让您在波动的市场条件下获利。
- 此外，您可以为您的网格头寸设置止损。一旦资产价格低于或高于止损范围，您的整个网格头寸将被平仓。当市场表现不利时，此功能可保护您的头寸免于遭受巨额损失。
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