你是否想利用你作为交易员的经验，利用加密货币的潜在盈利能力？加密货币衍生品交易为交易者提供了强大的机会，以替代形式交易数字资产，包括期货和期权。在这篇文章中，我们将讨论各种加密货币衍生品交易策略，供有兴趣将其交易组合扩大到传统资产类别之外的交易者使用。我们将回顾市场专家的成功策略和基本的风险管理考虑，以帮助你在考虑通过加密货币衍生品市场投资时做出明智的决定。
本文内容：
什么是加密货币衍生品交易？
加密货币衍生品交易是一种新兴的金融领域，它将传统的金融衍生品理念与当今迅速发展的加密货币市场相结合。在这种交易模式中，投资者可以通过购买合约来对加密货币的未来价格进行投机，从而在无需直接购买和持有实际数字货币的情况下，获取数字货币市场带来的利润。这种交易的目的是管理风险并利用市场的波动性，以获取潜在的收益。加密货币衍生品的种类繁多，包括期货、期权、互换和差价合约等。
加密货币衍生品交易为投资者带来了诸多优势，例如利用杠杆来扩大投资回报、降低风险敞口，以及利用交易所提供的丰富工具来实现多样化的交易策略。然而，由于市场的高波动性和监管环境的不确定性，这种交易方式也伴随着较高的风险。在探索加密货币衍生品交易的世界时，投资者应密切关注市场动态，了解各类产品和交易平台特点，从而在保持谨慎中获得合理收益。与传统金融市场相比，加密货币交易市场仍相对较年轻，监管政策和市场架构也在不断发展，因此投资者需要保持警惕，掌握市场动态来做出明智的决策。
加密货币衍生品类型
加密货币期货：加密货币期货是允许交易者在未来某个时间点以预先确定的价格买入或卖出特定数量的加密货币的合约。这种类型的衍生品通常被投资者用来对冲其加密货币投资组合中的意外价格变动。例如，如果你拥有一些比特币，并认为其价格在不久的将来可能会下降，你可以购买一份比特币期货合约，这将使你能够为你持有的比特币锁定一定的价格。
加密货币期权：加密货币期权是一种衍生品，给予交易者权利，但不是义务，在未来某个时间点以预定的价格购买或出售特定数量的加密货币。与期货合约不同，期权提供了更多的灵活性，因为它们不要求投资者实际交付相关资产。相反，交易者可以选择是否要行使他们的期权，并在到期时购买/出售资产。
永续合约：永续合约是没有到期日的衍生品，而是允许交易者对加密货币的短期价格变动进行投机，而不必担心到期日或结算程序。永续合约通常还具有杠杆作用，这意味着交易者可以开出比他们单独使用资本时更大的头寸。这种类型的衍生品在有经验的加密货币交易者中特别受欢迎，他们希望从短期市场波动中获得最大利润。
加密货币衍生品交易的 5 个交易技巧
1. 选择您的交易方法
交易方法基于特定的交易风格。例如，您是否根据技术分析、趋势跟踪、增长投资、加密新闻等进行交易？ 技术分析是指使用过去的价格模式和技术指标来分析市场图表以预测未来的价格走势。
选择您的交易方法意味着个性化标准交易策略以适应您的心理特征、生活方式、长期目标、风险承受能力等。未经审查就复制您在网上找到的获利策略可能会损害您的投资组合。
要找到最适合自己的交易方法，请遵循以下几点：
- 确定您的交易者性格
- 确定您的风险承受能力和长期财务目标
- 定义符合您个性的交易参数
- 评估每个参数的性能以及您如何处理它们
- 如果您遇到问题，请进行调整
2. 制定交易计划
交易计划可以帮助您更好地管理风险并有助于提高交易一致性。在制定交易计划时，您必须详细计划如何进入和退出头寸，包括进入和退出指标、头寸规模和止损位置。
拥有交易策略的优势有很多，从降低整个交易日的压力到减少交易失误。交易者必须更加注意自己的交易习惯，以进行针对性强的开发并认真对待交易。
您的交易计划应包括以下内容的详细布局：
- 出入信号
- 风险回报率
- 平均预期回报
- 最大预期回撤
- 位置调整参数
- 获利回吐信号
3. 适当的风险管理
交易最重要的是风险管理。它首先简单地为您认为可以接受或不可接受的交易损失设定界限。拥有长远的眼光要求交易者以明确的策略处理每笔交易。随着时间的推移小剂量获胜对于建立适当的帐户至关重要。风险管理策略有助于保护资本、实现切合实际的预期并避免让情绪影响您的交易。
4. 负责任地交易
情绪化和强迫性交易被认为是可以终结交易生涯的赌博行为形式。有多种方法可以减轻这些心理特征，例如最小化杠杆作用、减少在给定时期内执行交易的交易者数量、设定保守的目标，以及永远不要用你无法承受损失的资金进行交易。损失会迅速累积并损害您的资本，这就是为什么让损失过去并避免“侥幸”是期货交易的负责任方法。
5. 继续教育
关于比特币或一般的加密货币，它代表了一种新的资产类别，因此人们每天都在谈论它并致力于改进。这个行业在不断发展，这就是它如此令人兴奋的原因。跟上区块链行业的步伐并不断寻找提高交易技能的方法是保持成功的必要条件。教育总是有助于对随后的市场走势形成更具决定性的洞察力，使您能够为即将发生的事情做好计划。
加密货币合约交易策略
回调策略
回调策略是目前最强大但最受欢迎的交易策略之一。顾名思义，交易策略基于价格回调。当价格跌破或高于阻力位或支撑位、反转并回到跌破水平时，价格回调在趋势市场中很常见。谈到阻力位，这是市场未能突破的价格点。另一方面，支撑位是市场难以跌破的价格点。
在市场上升趋势中，价格突破既定阻力位并反转并重新测试阻力位。重新测试完成后，您可以通过在潜在上升趋势方向做多来入市。另一方面，在上升趋势中，价格跌破既定支撑位。然后它反转并再次回到支撑位。这会产生回调，您可以在下降趋势方向做空入市。在市场上，回调是很常见的事情，它出现在交易员开始获利时，将加密货币期货的价格推向与最初突破相反的方向。 因此，错过初始价位的交易者可以等待价格回落至阻力位，以便入市。这推动了加密货币期货的价格再次上涨。
做多或做空
做多或做空是两种最好的加密货币期货交易策略。通过做多，您希望加密货币期货价格会在一段时间内上涨。当它达到一个有利的价格点时，您只需出售您的持股并获利。作为交易员，您的工作是预测加密货币期货市场的方向和时机。为此，您需要学习技术分析，这是对历史市场数据和模式的研究。另外，使用不同的指标来判断市场的下一步走势。
此外，除了做多，您还可以卖空加密货币期货。这意味着如果你认为加密期货价格会下跌，那么你必须先卖出你的资产，一旦加密期货价格下跌，你只需买回你的资产。此外，由于杠杆交易，如果交易对您有利，您可以享受最大化的利润。但如果没有按照你的预测发展，也会有巨大的损失。
突破交易
突破交易是另一种流行的交易方法，主要用于日间交易。但它也可以用于交易加密期货。当基础资产的价格超出既定交易范围时，就会发生突破。突破交易的目的是在价格突破支撑位和阻力位、趋势线和其他技术水平时捕捉市场波动。
突破经常发生在市场上，您可以通过使用不同的指标和趋势线轻松发现它们。伴随着市场买卖量的增加。此外，在突破发生后，市场会经历巨大的波动。发生这种情况是由于执行了大量挂单。您可以通过建立多头或空头头寸来利用这种波动性。当价格跌破支撑位时，您需要做空。或者在市场突破阻力位时建立多头头寸。
点差交易
您接下来可以尝试点差交易。在此交易策略中，您需要购买一份加密货币期货合约并在不同时间卖出另一份期货合约。该策略的主要目标是让您从一份合约的买入价与另一份加密货币期货合约的卖出价之间关系的意外变化中获利。
点差交易降低了您的交易风险。此外，每个价差都是一种对冲，2份加密货币期货合约之间的交易差异会降低交易者的风险。此外，点差交易也不受市场波动的影响。
区间交易
交易范围代表图表中重要支撑位和阻力位的交易反弹。在这种情况下，当市场难以突破某个水平时，市场参与者将将该水平称为阻力位。而当价格再次达到同一水平时，就会有一些交易者开始获利了结，而另一些交易者则会在市场上开空头头寸。这将增加加密期货价格的卖压，其价格将下跌。
同样，当价格未能跌破某个水平并再次达到同一价格水平时，做空的交易者将开始获利了结。此外，一些交易者将开始以较低的价格购买。这将在市场上产生购买压力，从而推高价格。在区间内交易时，首先要关心的是市场实际上是在区间内交易还是横向交易。如果价格没有更高的高点或更低的低点，那么当前的市场环境通常是一个区间市场。
买卖双方兴趣
作为交易者，您还可以使用买卖双方的兴趣数据来决定是否买入或卖出期货合约。买卖双方的兴趣取决于市场深度或DOM窗口，该窗口显示多个价格水平的加密货币期货合约的未结买卖订单数量。
此外，DOM显示标的期货合约的流动性。如果每个价格的市价订单数量较多，则表示流动性较高，反之亦然。一些经纪人将市场深度称为订单簿，这在所有加密货币合约交易所中都很常见。订单簿实时更新，反映市场当前的交易活动。
逆势交易
最后是逆势交易。在此交易策略中，您可以建立与潜在趋势相反的头寸。例如，反趋势交易者会在上升趋势中寻找卖出机会，在下降趋势中寻找买入机会。
在逆势交易中，您的工作是利用每次脉冲移动后的平均价格，将您的利润目标设定在脉冲移动的 50% 左右或重要的斐波那契水平。但是，您应该知道，与其他加密货币合约交易策略相比，逆势交易风险极大。只有在加密货币期货交易方面获得足够的经验后，您才应遵循此策略。
结语
总之，加密货币衍生品是一种越来越流行的加密货币交易方式。有了正确的策略和技术，交易者可以以最小的风险获得丰厚的利润。加密货币合约交易需要交易者在进行任何交易之前进行仔细研究和制定战略，以最大限度地提高利润，同时最大限度地减少在此过程中产生的损失。通过熟悉可用的不同类型的加密货币衍生品、为自己设定切合实际的目标、在可能的情况下使您的投资组合多样化、在需要时使用止损订单以及及时了解新闻相关故事，这些都将有助于确保交易者进行加密货币合约交易的成功。
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