作为一个加密货币投资者，你必须意识到技术分析在成功交易数字资产方面的重要性。加密货币技术分析（也被称为 “TA”或“技术分析”）涉及使用历史和当前的市场数据，趋势线和图表上的形状来推断未来的市场走势 - 换句话说，预测比特币在某些时期的价值是可能上升还是下降。在这篇文章中，我们将探讨加密货币技术分析的含义，以及人们在投资比特币时如何利用它的优势。
本文内容：
什么是加密货币技术分析？
加密货币技术分析是一种用于预测数字货币价格走势的方法。它涉及到通过分析数字货币的历史价格数据和市场趋势来预测未来价格的变化。技术分析通常包括图表分析和各种技术指标，如移动平均线、强弱指标和相对强弱指数等。这些分析工具可以帮助投资者更好地了解市场趋势，从而做出更明智的投资决策。此外，技术分析还可以提供关于进入和退出市场的信号，帮助投资者决定何时买入或卖出数字货币。总的来说，加密货币技术分析是数字货币投资中不可或缺的一部分，任何希望在数字货币市场中获得成功的人都应该学会它。
技术分析背后的三个基本假设
技术分析是一种投资方法，它基于一系列的假设。
首先，技术分析的第一个基本假设是“市场打折一切。”这意味着市场的价格已经反映所有可用信息，包括财务报告、政治事件、以及各种新闻报道等。
其次，技术分析的第二个基本假设是“价格总是顺势而动。”市场趋势可以简单地分为上升趋势和下降趋势，技术分析借此来预测未来价格的变化。技术分析专家认为，无论时间框架如何，价格变动始终是趋势的一部分。一旦形成趋势，价格就会朝同一方向移动。
最后，技术分析的第三个基本假设是“历史往往会重演。”技术分析的基本原理是，市场价格的走势是可以通过历史价格的走势来预测的。随着时间的推移，市场参与者通常会对市场事件表现出一致的反应。尽管一些图表形态形成于很久以前，但它们仍然被认为很重要，因为它们可能会再次发生。
加密资产的图表和支撑/阻力位
折线图
折线图是技术分析中使用的最基本的图表类型。他们通常只使用一个数据点：收盘价。 为了识别趋势，将一系列收盘价绘制在图表上并连接成一条线。
烛台图
加密资产烛台图是一个绘制加密货币价格变化的图表，它以烛台的形式显示。这种图表不仅反映了加密货币的价格趋势，还显示了其价格波动的高低点。加密资产的价格波动往往十分剧烈，因此烛台图的绘制十分重要。这种图表可以帮助投资者更好地了解市场，制定投资策略。
烛台在加密货币交易者中很受欢迎，其使用方式与交易者将其用于其他证券的方式相同。 对于短线交易者，有图表服务可以提供时间范围，从短至一分钟的时间间隔图表和各种时间间隔到每日图表。 对于长期交易者，日线图、周线图和月线图很有用。
每根蜡烛都有两部分：主体和影线或“灯芯”。 主体表示加密硬币在一个时间间隔内的开盘价和收盘价之间的差异。 顶部灯芯显示某个时间间隔内加密货币的最高价格。 底部灯芯显示了一段时间内加密资产的最低价格。
例如，蜡烛主体顶部的长灯芯可能表明交易者正在获利了结，并且可能很快就会出现抛售。 相反，底部的灯芯很长可能意味着每次价格下跌时交易员都在买入该资产。
类似地，烛身几乎占据了所有空间并且灯芯非常短，如果它是绿色的，则可能意味着强烈的看涨情绪，如果它是红色的，则可能意味着强烈的看跌情绪。 另一方面，几乎没有实体和长灯芯的烛台表明买卖双方都无法控制。
支撑位和阻力位
支撑位和阻力位是图表上可识别的重要水平，供需在此相遇。 学会识别这些水平可以帮助交易者成功进入和退出。
支撑位：当需求水平上升以匹配加密货币或其他证券的供应时，处于下降趋势的资产价格将停止下跌。 该水平被称为支撑，交易者将对其进行多次测试。 如果在几次测试后支撑位没有被打破，那么交易者更愿意进入多头交易。然而，有时支撑位会被突破，价格会走低。 发生这种情况时，价格将继续走低，直到找到新的支撑位。先前的支撑位通常会成为新的阻力位。
阻力位：当供应与需求相匹配时，就会产生阻力位。在上升趋势中，价格将上涨，直到达到供不应求的水平。 随着价格达到这个水平，更多的交易商愿意出售。供应多于需求，造成价格上限。 这些级别通常会经过多次测试。这些水平的成功测试通常意味着交易者现在更愿意做空证券。 然而，有时价格会突破阻力并继续走高。当这种情况发生时，价格将继续上涨，直到找到新的阻力位。与支撑一样，旧的阻力位通常会成为新的支撑位。
加密资产的技术指标
趋势线
通过研究趋势线，投资者可以获得对特定资产价格走势方向的宝贵见解。上升趋势表明对该资产的需求正在增长，可能导致价格上涨。相反，下降趋势表明需求减少，这可能意味着卖出的好时机。另一方面，整合趋势表明资产价值既没有急剧上升也没有急剧下降的稳定时期。
平衡量指标 (OBV)
平衡量指标（OBV）可以衡量加密货币的买入和卖出压力。OBV指标基于交易量的变化和价格走势，它可以帮助投资者了解市场趋势并做出更明智的投资决策。该指标基于以下想法：当交易量增加时，价格可能会随之上涨，而当交易量减少时，价格也可能下跌。本质上，OBV通过分析买卖订单的总量来帮助交易者识别趋势和价格变动。当上涨日的成交量超过下跌日的成交量时，OBV上升。当下跌日的成交量超过上涨日的成交量时，OBV下降。通过提供更清晰的供需图，OBV可以成为寻求在高度波动的加密市场中做出明智买卖决策的交易者的重要工具。
移动平均线（MV）
移动平均线是一种常见的技术分析工具，用于衡量加密货币价格的趋势。它是过去几天、几周或几个月中价格的平均值，能够帮助交易者确定当前的市场趋势，并且更好地预测未来的价格方向。这个指标的好处在于它可以平滑价格波动，并消除一些可能的偶然波动。
最常用的移动平均线用于 10、20、50、100 甚至 200 天的周期。这些使市场趋势更加明显，200 天移动平均线在上升趋势中被视为支撑位，在下降趋势中被视为阻力位。
移动平均收敛发散（MACD）
移动平均收敛发散，也被称为MACD，是一种技术指标，经常用于加密货币交易分析中。它被用于确定价格走势的趋势，以及提供买入和卖出加密货币的信号。MACD实际上是两条指数移动平均线之间的差异。一条是较短时间段内的移动平均线，另一条是较长时间段内的移动平均线。当这两条移动平均线的差异达到一定的数值时，MACD便会显示出收敛或发散的趋势。由此，投资者可以根据MACD趋势的变化，做出更准确的投资决策。
通过显示资产价格的两个移动平均线之间的关系，它反映了趋势的动量。 MACD具有三个主要组成部分，即
- MACD = 12 周期 EMA - 26 周期 EMA
- 信号线 = MACD 的 9 周期 EMA
- MACD直方图 = MACD - 信号线
注意 EMA - 指数移动平均线，即优先考虑最新数据点的移动平均线类型。
MACD取决于移动平均线，即过去的价格，这意味着指标滞后。然而，鉴于其强大的基本面，MACD指标的准确性很高且可靠。
MACD指标的一般解释如下：
- 正MACD = 上升趋势的势头增加（价格上涨），
- 负MACD = 下降趋势的势头增加（价格下跌），
- 如果MACD上升并穿过信号线，则为看涨交叉，
- 如果MACD跌破信号线，则为看跌交叉。
通过结合趋势和动量，MACD 已发展成为一种流行但可靠的交易指标。此外，它提供了足够的灵活性，因为MACD可以应用于不同时间范围的价格图表。
相对强度指数 (RSI)
相对强度指数 (RSI) 是一个受欢迎的技术分析指标，用于衡量资产的价格走势。RSI 的值在 0-100 之间，提供了一种方法来确定一个资产是被过度买入还是被过度卖出。通常，RSI 值高于 70 意味着资产已经被过度买入，而低于 30 意味着资产已经被过度卖出。这个指标通过判断价格变化的速度和幅度来计算资产的相对强弱。使用 RSI 作为辅助分析工具可以帮助投资者做出更具体和明智的投资决策。
布林带
布林带在图表上由一条移动平均线和两条根据价格变动的标准差计算的外侧带表示。随着加密货币价格的波动，布林带将相应调整并提供有关潜在买卖机会的宝贵见解。随着波动率的扩大和下跌，通常包含价格扩张和收缩的波段是基于中心线上方 +2 个标准差和中心线下方 -2 个标准差。
价格行为的解释取决于交易环境。在看涨的情况下，在价格突破的方向上交易通常更有利可图。 在熊市中，在突破的方向做空。布林带背后的想法是价格最终会回到均值。高波动期最终会变成低波动期。
今日比特币价格技术分析
加密货币市场的资金利率仍然为正
比特币永续期货合约资金利率均保持正值，表明目前市场情绪仍保持乐观。
永续资金费率代表期货市场中做多或做空资产的参与者之间的支付。当资金利率为正时，多头持有人向空头持有人支付费用。当资金利率为负时，情况正好相反。
解释是，资金利率通常可以指示看涨或看跌情绪，前者代表正利率，后者代表负利率。
在最近10个交易日中，有8个交易日的比特币资金利率为正。相比之下，以太币在最近几天中有7天的资金利率为正，3次降至零，但自4月6日以来从未跌破零。
来自Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示，Bitstamp上的BTC/USD 达到 27,666 美元。
在每周收盘价略低于27,000美元大关后，Bitstamp上的比特币在每小时时间框架内保持强势。
对于贸易公司Eight的创始人兼首席执行官Michael van de Poppe来说，前景一片光明。
“比特币向上突破并测试 27,600 美元。好兆头，”他总结道。
“每周时间表； 持有 200 MA 和 EMA。 我认为我们将从这里继续向 38,000-42,000 美元迈进。”
Van de Poppe 参考了200周移动平均线和指数移动平均线，这些均线在发挥两个月的支撑作用后于上周晚些时候进行了重新测试。
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加密货币技术分析的局限性
虽然我们可以从强大的算法和计算机模型中获得许多关于加密货币的有用信息，但是技术分析的局限性也应该被认真考虑。一个主要的限制是过去的价格变化并不能保证未来价格会如何变化。此外，技术指标，如趋势线和振荡器，无法预测加密货币的市场价格受到什么样的事件，如政府规定和全球政治事件的影响。尽管技术分析是一种非常有用的工具，但我们也需要注意它的限制，以更全面地了解加密货币市场。
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